Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Financie a účtovníctvo · modul

Podklady pre účtovnú kanceláriu

Mesačný ZIP balíček pre účtovníčku: výpisy, transakcie, faktúry v ISDOC a PDF

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Bankový výpis
  • Banková transakcia
  • Faktúra vydaná
  • Faktúra prijatá
  • Dobropis
10
schopností
5
druhov záznamov
1
automatizácia
1
integrácia a AI nástroj

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Modul AccountingOffice pripraví pre vašu externú účtovníčku mesačný balíček podkladov v jednom ZIP súbore a ukáže, či je firma pre účtovníčku pripravená. Účtovníčka dostane výpisy, transakcie aj faktúry v pevne danej štruktúre priečinkov, ktorú vedia načítať jej nástroje.

  • Mesiac v jednom súbore ZIPÚčtovníčka dostane mesačný balíček v jednom súbore ZIP. Hneď na začiatku je prehľad v TXT a XLSX, takže vie, čo v ňom nájde.
  • Výpisy v dvoch formátochBankové výpisy sú v balíčku vo formáte GPC a PDF. Účtovníčka ich tak môže načítať do svojho programu aj si ich rovno prečítať.
  • Transakcie pripravené na ďalšie spracovanieTransakcie dostane účtovníčka v súboroch XLSX a CSV. Môže s nimi ďalej pracovať vo svojej tabuľke alebo v importnom nástroji bez toho, aby ich prepisovala.
  • Prijaté faktúry pripravené na načítaniePrijaté faktúry sú v balíčku vo formáte ISDOC, teda ako elektronický doklad. Účtovníčka ich môže načítať bez ručného odpisovania.
  • Vydané doklady pohromadeV balíčku sú vydané faktúry v ISDOC a PDF a vydané dobropisy v PDF. Účtovníčka si ich od vás nemusí vyžadovať zvlášť.
  • Dodatky z minulých obdobíDodatky z predchádzajúcich období majú v balíčku vlastný priečinok. Účtovníčka hneď spozná, že nepatria k aktuálnemu mesiacu.
  • Priečinky sa nemeniaPriečinky majú pevnú štruktúru a názvy bez diakritiky, pretože na nich stoja importné nástroje účtovníčok. Načítavanie sa tak nezastaví pre premenovaný priečinok.
  • Balíček zostane pri záznameHotový balíček priložíte k záznamu v systéme. Neskôr tak dohľadáte, čo presne ste účtovníčke odovzdali.
  • Viete, čo už účtovníčka máFaktúry v balíčku označíte ako odoslané účtovníčke. V ďalšom mesiaci je tak jasné, ktoré doklady už odišli.
  • Pripravenosť vidíte na nástenkeKontrola pripravenosti klienta sa ukazuje vo widgete na nástenke. Na prvý pohľad tak viete, či je firma pre účtovníčku pripravená.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Čo balíček obsahuje

    ZIP sa začína prehľadom v textovom súbore a v tabuľke XLSX. Nasledujú pevne pomenované priečinky: bankové výpisy GPC a PDF, transakcie v XLSX a CSV, prijaté faktúry v ISDOC, vydané faktúry v ISDOC a PDF, vydané dobropisy v PDF a dodatky z predchádzajúcich období.

    Čítať podrobnejšie

    Názvy priečinkov sú bez diakritiky a nemenia sa, pretože na nich stoja importné nástroje účtovníčok. Pridanie ďalšieho priečinka je zmena programu, nie nastavenie.

  2. Kontrola pripravenosti

    Kontrola klienta spojí kontrolu pripravenosti hlavnej knihy s dokladmi pre auditnú stopu do jednej správy. Výsledok ukazuje widget na nástenke. Vidí ho používateľ s právom čítať účtovníctvo.

  3. Ako sa balíček odovzdáva

    Balíček zostaví správca systému príkazom na serveri. V aplikácii na to tlačidlo nie je. ZIP možno priložiť k záznamu a všetky faktúry v balíčku sa môžu označiť ako odoslané účtovníčke.

    Čítať podrobnejšie

    Účtovníčke pošlete balíček e-mailom alebo dátovou schránkou. Odoslanie spúšťa používateľ. Modul účtovné dáta nemení, zapisuje len prílohu a označenie odoslaných faktúr.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Odoslané faktúry sa označia

    Pri zostavení balíčka sa faktúry v ňom môžu samy označiť ako odoslané účtovníčke. Nemusíte ich odškrtávať ručne a prehľad zostáva správny.

Napojenie von

  • Odovzdanie e-mailom alebo schránkouSúbor odovzdáte účtovníčke e-mailom alebo dátovou schránkou. Odoslanie spúšťa používateľ, takže viete, čo a kedy odišlo.

05Časté otázky

Čo dostane účtovníčka v balíčku?

Prehľad, bankové výpisy GPC a PDF, transakcie v XLSX a CSV, prijaté faktúry v ISDOC, vydané faktúry v ISDOC a PDF, dobropisy v PDF a dodatky z predchádzajúcich období.

Prečo sa názvy priečinkov nedajú meniť?

Importné nástroje účtovných kancelárií sa na tieto názvy spoliehajú. Preto sú pevné a bez diakritiky.

Ako balíček vznikne?

Zostaví ho správca systému príkazom na serveri. Možno ho priložiť k záznamu a faktúry v ňom označiť ako odoslané.

Ako balíček dostanem k účtovníčke?

Pošlete ho e-mailom alebo dátovou schránkou. Odoslanie spúšťa používateľ.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Financie a účtovníctvo

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu