Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Financie a účtovníctvo · modul

Hlavná kniha a podvojné účtovníctvo

Účtovný denník, účtová osnova, pravidlá zaúčtovania, obdobia, uzávierky a výkazy

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Účtovný zápis
  • Riadok účtovného zápisu
  • Účet účtovej osnovy
  • Účtovné obdobie
  • Účtovný rok
  • Pravidlo zaúčtovania
  • Účtovný záznam zo zdrojového dokladu
  • Uzávierkový beh
  • Číselný rad
  • Interný účtovný doklad
  • Zostatok účtu
15
schopností
11
druhov záznamov
5
automatizácií
0
integrácií a AI nástrojov

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Modul AccountingLedger je hlavná kniha Draivixu. Z faktúr, platieb, pokladnice, skladu, majetku a miezd vytvára vyvážené podvojné zápisy podľa pravidiel zaúčtovania. Účtovníčka má denník, predvahu, súvahu aj výsledovku priamo nad dokladmi a o každom zápise rozhoduje nastavený režim zaúčtovania.

  • Denník s jediným zdrojomZápisy denníka vznikajú len v hlavnej knihe, ostatné moduly jej odovzdávajú účtovné záznamy. Viete teda, kde každý zápis vznikol, a nikto neúčtuje bokom.
  • Automatika len tam, kde chceteRežimy zaúčtovania sú vypnuté, sledovanie, koncept a automaticky pre povolené typy dokladov. Sami určíte, koľko účtovania necháte na systéme a čo schvaľuje účtovníčka.
  • Dvojité zaúčtovanie nehrozíKaždý účtovný záznam má jednoznačný kľúč, takže opakované odoslanie nevytvorí druhý zápis. Rovnaký doklad sa tak v denníku neobjaví dvakrát.
  • Česká osnova pripravenáDostanete české šablóny účtovej osnovy a základné pravidlá zaúčtovania. Účtovníčka tak nezačína od prázdnej tabuľky a môže ich upraviť pre vašu firmu.
  • Účtovanie zmeníte bez programátoraPravidlá zaúčtovania sú uložené ako dáta a meníte ich importom. Keď účtovníčka potrebuje zmeniť postup, nemusíte kvôli tomu programovať.
  • Každý zápis je vyváženýKaždý zápis má aspoň dva riadky a strany Má dať a Dal sa rovnajú. Sumy sa ukladajú v celých halieroch, takže sa nerozchádzajú kvôli zaokrúhľovaniu.
  • História sa neprepisujeZaúčtovaný zápis nejde zmeniť a oprava sa robí protizápisom. Účtovná história tak zostáva čitateľná a každú opravu dohľadáte.
  • Návrhy prejdú schválenímNávrhy zápisov prechádzajú stavmi koncept, skontrolované, schválené a zaúčtované. Do denníka tak idú až po kontrole a schválení.
  • Interné doklady so strediskamiInterný účtovný doklad zaúčtujete so strediskami, zákazkami a projektmi, a to vrátane storna. Náklady tak priradíte tam, kam skutočne patria.
  • Uzavreté obdobie zostane uzavretéÚčtovné obdobie má zámok a znova ho otvoríte len s doloženým dôvodom. Do uzavretého obdobia tak nikto nič nezapíše omylom.
  • Uzávierka bez prekvapeníPred uzávierkou kontrola ukáže, čo ešte nie je doriešené, napríklad čakajúce a chybné záznamy. Uzávierkový beh potom prechádza schválením, takže sa nezaúčtuje bez súhlasu.
  • Cudzie meny v aktuálnej hodnoteCudzomenové zostatky systém precení, takže ich hodnota v účtovníctve nezostane na starom kurze. Stav precenenia ukáže aj kontrola pred uzávierkou.
  • Výkazy priamo nad dokladmiZostavíte predvahu, hlavnú knihu, súvahu, výsledovku, prehľad peňažných tokov (cash flow) aj české výkazy. Čísla vidíte priamo nad vlastnými dokladmi.
  • Pohľadávky a záväzky v poriadkuSaldokonto vedie otvorené položky, ukazuje kandidátov na zápočet a počíta úroky z omeškania. Máte tak podklad na upomínanie aj vysporiadanie.
  • Rady dokladov bez medzierModul vedie číselné rady dokladov a čísla idú za sebou bez medzier, strážené pre každý rad zvlášť. Ľahko tak doložíte nadväznosť dokladov.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Ako sa doklad dostane do denníka

    Faktúry, platby, bankové pohyby, pokladnica, sklad, majetok aj mzdy odovzdajú hlavnej knihe účtovný záznam. Zápis do denníka vytvorí vždy len hlavná kniha. Každý záznam má jednoznačný kľúč, takže opakované odoslanie nevytvorí druhý zápis. Staršia verzia rovnakého dokladu sa nahradí novšou.

    Čítať podrobnejšie

    O ďalšom postupe rozhoduje režim zaúčtovania. Vypnuté: záznamy sa ignorujú. Sledovanie (predvolené): záznamy sa len ukladajú. Koncept: vzniknú návrhy zápisov na schválenie. Automaticky: zaúčtujú sa povolené typy dokladov. Prepnutie na automatické účtovanie vyžaduje výslovné potvrdenie a meno schvaľovateľa. Čakajúce záznamy sa spracúvajú každých päť minút.

  2. Účtová osnova a pravidlá zaúčtovania

    Inštalácia ponúkne české šablóny účtovej osnovy a základnú sadu pravidiel zaúčtovania. Pravidlo určuje podľa typu dokladu, udalosti, daňového kódu a vlastností dokladu, ktoré účty sa zaťažia na stranu Má dať a Dal. Účtovanie zmeníte importom pravidiel, bez programovania. Vyradené pravidlá si ponechajú históriu.

    Čítať podrobnejšie

    Okrem automatických zápisov môžete zaúčtovať interný účtovný doklad s riadkami, strediskami, zákazkami a projektmi, vrátane storna.

  3. Kontrola a opravy

    Každý zápis má aspoň dva riadky a Má dať sa rovná Dal. Sumy sa ukladajú v celých halieroch. Zaúčtovaný, stornovaný alebo zrušený zápis nejde zmeniť, to stráži aj databáza. Oprava sa robí protizápisom. Návrhy zápisov prechádzajú stavmi koncept, skontrolované, schválené a zaúčtované.

    Čítať podrobnejšie

    Záznam, ktorý sa nedá zaúčtovať, čaká s dôvodom: uzavreté obdobie, chýbajúci účet, chýbajúce pravidlo alebo nevyvážený zápis. Po oprave sa spracuje znova. Nástenka Účtovná prevádzka ukazuje chybné záznamy, čakajúce ručné zaúčtovanie, kontrolný zoznam uzávierky, upozornenia v evidencii DPH a nespárované bankové transakcie.

  4. Obdobia a uzávierka

    Účtovný rok a obdobia sa zakladajú príkazom. Uzamknuté alebo uzavreté obdobie neprijme žiadny zápis. Pred uzávierkou kontrola ukáže čakajúce a chybné záznamy, nezaúčtované návrhy, neodsúhlasené zdroje, precenenie cudzích mien a stav evidencie DPH.

    Čítať podrobnejšie

    Uzávierkový beh sa pripraví s riadkami, prechádza schválením a zaúčtuje uzávierkové zápisy na nastavené účty (predvolené 701000, 702000, 710000 a 431000). Znovuotvorenie obdobia vyžaduje doložený dôvod.

  5. Výkazy a saldokonto

    Hlavná kniha zostaví obratovú predvahu, hlavnú knihu, súvahu, výkaz ziskov a strát, prehľad peňažných tokov a české zákonné výkazy podľa šablón. Pre pohľadávky a záväzky vedie otvorené položky, podklad na upomínanie, kandidátov na zápočet a výpočet úrokov z omeškania.

    Čítať podrobnejšie

    Modul tiež vedie číselné rady dokladov. Čísla idú za sebou bez medzier a strážia sa pre každý rad zvlášť.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Čakajúce záznamy nezostanú ležať

    Každých päť minút sa spracujú čakajúce účtovné záznamy podľa nastaveného režimu zaúčtovania. Účtovníčka tak nemusí spracovanie spúšťať sama.

  2. Zostatky ihneď po zaúčtovaní

    Po zaúčtovaní sa prepočítajú zostatky účtov. Čísla v prehľadoch tak zodpovedajú tomu, čo je v denníku.

  3. Uzavreté obdobie nepustí zápis

    Keď zápis mieri do uzamknutého alebo uzavretého obdobia, systém ho zablokuje a záznam čaká s dôvodom. Uzavreté čísla sa tak dodatočne nezmenia.

  4. Staršia verzia ustúpi novšej

    Keď sa zmení zdrojový doklad, staršia verzia jeho záznamu sa nahradí novšou. Účtovníctvo tak pracuje s aktuálnymi údajmi a verzie sa nehromadia.

  5. Zmena obdobia ako spúšťač

    Zmena účtovného obdobia môže spustiť pravidlo v module Automatizácia. Nadviažete na ňu napríklad vlastnú úlohu alebo upozornenie pre účtovníčku.

05Časté otázky

Je Draivix podvojné účtovníctvo?

Áno. Hlavná kniha vytvára vyvážené zápisy na stranu Má dať a Dal podľa účtovej osnovy a pravidiel zaúčtovania.

Zaúčtuje systém doklady automaticky?

Len v automatickom režime a len povolené typy dokladov. Predvolený je režim sledovania a prepnutie na automatické účtovanie vyžaduje potvrdenie a meno schvaľovateľa.

Ako sa opravuje chybný zápis?

Protizápisom. Zaúčtovaný zápis nejde zmeniť, to stráži aj databáza.

Aké výkazy hlavná kniha zostaví?

Obratovú predvahu, hlavnú knihu, súvahu, výkaz ziskov a strát, prehľad peňažných tokov a české zákonné výkazy.

Čo sa stane s dokladom, pre ktorý chýba účet alebo pravidlo?

Záznam počká s uvedeným dôvodom a po doplnení účtu alebo pravidla sa spracuje znova.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Financie a účtovníctvo

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu