Preskočiť na obsah
patrí do skupinyApertiaDraivix

01Financie a účtovníctvo · modul

DPH, kontrolné hlásenie a ISDOC

Priznanie k DPH, kontrolné a súhrnné hlásenie v XML, ISDOC, kurzy ČNB a VIES

K dispozíciiDohodnúť konzultáciu
  • Kód DPH
  • Obdobie platnosti sadzby DPH
  • Klasifikácia DPH
  • Záznam evidencie DPH
  • Priznanie k DPH
  • Kontrolné hlásenie
  • Súhrnné hlásenie
  • Daňový XML súbor
  • Nespoľahlivý platiteľ
  • Overenie DIČ
  • Predkontácia
15
schopností
11
druhov záznamov
5
automatizácií
5
integrácií a AI nástrojov

02Čo modul dokáže

Menej rutiny. Viac hodnoty.

Modul AccountingCZ dopĺňa do Draivixu českú legislatívu: kódy a evidenciu DPH, priznanie k DPH, kontrolné hlásenie a súhrnné hlásenie v XML, ISDOC, kurzy ČNB a overovanie DIČ. Vaša firma pripraví daňové podania z účtovných dát a každé prejde kontrolou a schválením.

  • Zmena sadzby bez prestavbyKódy DPH majú obdobia platnosti sadzieb a štandardnú sadu načítate naraz. Pri zmene sadzby pridáte nové obdobie a kód zostane rovnaký.
  • Evidencia DPH z vašich dátEvidencia DPH sa zostavuje z účtovných záznamov a zápisov hlavnej knihy. Nevediete ju teda zvlášť a vychádza z rovnakých dát ako účtovníctvo.
  • Priznanie aj hlásenia pohromadeV Draivixe pripravíte priznanie k DPH (DPHDP3), kontrolné hlásenie (DPHKH1) a súhrnné hlásenie (DPHSHV). Všetky podania tak vznikajú z jedného zdroja dát.
  • Podanie prechádza kontrolouKaždé podanie prechádza stavmi koncept, skontrolované, schválené, exportované a uzamknuté. Vidíte, kto je na rade, a podanie prejde kontrolou aj schválením.
  • XML, ktoré prejde schémouXML sa overí voči XSD schéme, teda predpísanej štruktúre súboru, a uloží sa ako súbor na stiahnutie. Na daňový portál ho potom nahráte ručne.
  • Krátený odpočet dopočíta systémSystém vypočíta koeficient pre krátený nárok na odpočet. Účtovníčka ho nemusí počítať mimo systému a použije sa pri tvorbe XML priznania.
  • ISDOC po jednom aj hromadneVydané aj prijaté faktúry vyexportujete do ISDOC jednotlivo alebo v archíve ZIP. Účtovníčka ich tak dostane vo formáte, s ktorým jej program pracuje.
  • Účtovníčka má ISDOC každý večerPo zapnutí úlohy sa každý večer faktúry uložia ako ISDOC pre externý účtovný program. Keď sa zmenia účtovné údaje, vznikne nový export, takže program nepracuje so starou verziou.
  • Z ISDOC hotový konceptSúbor ISDOC od dodávateľa naimportujete a vznikne z neho koncept prijatej faktúry. Údaje nemusíte opisovať, stačí ich skontrolovať.
  • DIČ overené a s históriouSystém overí DIČ vo VIES a históriu overení uchová. Spätne tak doložíte, aký výsledok overenia ste pri protistrane mali.
  • Nespoľahlivý platiteľ vás neprekvapíSystém pracuje s českým registrom nespoľahlivých platiteľov a sledované firmy priebežne kontroluje. Stav overenia vidíte priamo pri firme, kontakte aj leade.
  • Kurzy ČNB a jasné pravidláV systéme máte kurzy ČNB, preceníte cudzie meny a zvolíte, kurz ktorého dňa sa pre DPH použije. Doklady v cudzej mene tak majú jasné pravidlo.
  • Na riadku len povolená sadzbaObmedzíte, aké sadzby DPH ľudia zadávajú na riadky dokladov. Neplatnú alebo nechcenú sadzbu tak zachytíte priamo pri zadávaní.
  • Zaplatenie cez QR kódŠablóny českých dokladov obsahujú platobný QR kód. Zákazník ho načíta v bankovej aplikácii a údaje k platbe nemusí opisovať.
  • Predkontácie uložené ako dátaPredkontácie, teda predbežné určenie účtov, pre vydané a prijaté faktúry sú uložené ako dáta. Pravidlá tak zostávajú v systéme, nie v kóde programu.

03Ako to funguje

Ako to funguje krok za krokom.

  1. Evidencia DPH

    Kódy DPH majú platnosť sadzieb v čase a klasifikáciu. Štandardnú sadu načíta jeden príkaz. Pri zmene sadzby pridáte nové obdobie platnosti a kód sa nemení. Evidencia DPH sa zostavuje z účtovných záznamov a zápisov v hlavnej knihe s ich kódmi DPH.

    Čítať podrobnejšie

    Môžete obmedziť sadzby DPH, ktoré ľudia zadávajú na riadky faktúr, záloh, dobropisov a ponúk. Prázdny zoznam znamená bez obmedzenia. Importy toto obmedzenie obchádzajú.

  2. Priznanie a hlásenia

    Za obdobie pripravíte priznanie k DPH (DPHDP3), kontrolné hlásenie (DPHKH1) a súhrnné hlásenie (DPHSHV) z dodaní do EÚ. Koeficient pre krátený nárok na odpočet systém spočíta a použije pri tvorbe XML priznania. Každé podanie prechádza stavmi koncept, skontrolované, schválené, exportované a uzamknuté. Dá sa vrátiť na kontrolu alebo do konceptu.

    Čítať podrobnejšie

    XML vzniká len vtedy, keď prejde kontrolou voči XSD schéme českej finančnej správy. Verzie schém sú pevne dané a pri novej verzii ich aktualizuje vydanie systému. Súbor nahráte na daňový portál ručne, elektronické odoslanie z Draivixu nie je. Uzamknuté podanie a jeho evidenciu už nie je možné zmeniť.

  3. ISDOC

    Vydanú aj prijatú faktúru vyexportujete do ISDOC jednotlivo alebo v ZIP archíve. Po zapnutí úlohy sa každý večer nové faktúry od zvoleného dátumu uložia ako ISDOC pre externý účtovný program. Keď sa neskôr zmenia účtovné údaje faktúry, súbor sa vyexportuje znova. Úprava textu nový export nespustí.

    Čítať podrobnejšie

    Súbor ISDOC od dodávateľa nahráte na formulári novej prijatej faktúry a vznikne z neho koncept.

  4. Overenie protistrán

    DIČ v EÚ systém overí vo VIES. Výsledok sa dve hodiny drží v medzipamäti a história overení zostáva uložená. Po zapnutí úloh sa každú noc stiahne český register nespoľahlivých platiteľov a sledované firmy sa znova kontrolujú každých šesť hodín. Pri firme, kontakte aj leade je vidieť odznak so stavom overenia.

  5. Kurzy ČNB a QR platba

    Kurzy ČNB sa načítavajú do systému a slúžia aj na precenenie cudzomenových zostatkov. Pre predaje a nákupy nastavíte, kurz ktorého dňa sa pre DPH použije. Pri predajoch je to deň plnenia alebo predchádzajúci deň, pri nákupoch deň plnenia alebo dátum zaúčtovania. Šablóny českých dokladov obsahujú platobný QR kód.

04Čo beží samo

Automatizácie, ktoré šetria čas.

  1. Register stiahnutý cez noc

    Po zapnutí úlohy sa každú noc stiahne český register nespoľahlivých platiteľov. Kontroly tak pracujú s aktuálnymi údajmi českej finančnej správy.

  2. Sledovaní platitelia pod dohľadom

    Po zapnutí úlohy sa stav sledovaných platiteľov kontroluje každých šesť hodín. Zmenu tak uvidíte bez ručného overovania.

  3. Večerný export pre účtovný program

    Po zapnutí úlohy sa každý večer uložia faktúry ako ISDOC do úložiska pre účtovný program. Nikto ich nemusí ručne exportovať.

  4. Doklad k platbe na zálohu

    Keď príde platba na zálohu, vytvorí sa daňový doklad k prijatej platbe. Platiteľ DPH tak nemusí doklad vystavovať ručne.

  5. Účtovníčka vie o schválení

    Pravidlo v module Automatizácia upozorní účtovníčku na schválené alebo uzamknuté podanie. Včas tak vie, že je možné pokračovať ďalším krokom.

Napojenie von

  • Kontrola IČ DPH v EÚCez EÚ VIES overíte IČ DPH zákazníka alebo dodávateľa. Výsledok sa dve hodiny drží vo vyrovnávacej pamäti a história overení zostáva uložená.
  • Register priamo z finančnej správyDraivix sťahuje register nespoľahlivých platiteľov českej finančnej správy. Stav overenia potom vidíte priamo pri firme, kontakte alebo leade.
  • Kurzy z Českej národnej bankyDenné kurzy z Českej národnej banky sa načítavajú do systému. Slúžia aj na precenenie cudzomenových zostatkov, takže ich nemusíte zadávať ručne.
  • Portál zostáva vo vašich rukáchXML podania nahráte na daňový portál ručne, elektronické odoslanie z Draivixu nie je. O tom, čo a kedy podáte, teda rozhodujete vy.
  • Súbory pre účtovný programDo externého účtovného programu odovzdáte faktúry ako súbory ISDOC. Účtovníčka môže ďalej pracovať vo svojom programe a údaje neprepisuje.

05Časté otázky

Odošle Draivix priznanie k DPH priamo finančnému úradu?

Nie. Pripraví XML overené voči XSD schéme a vy ho nahráte na daňový portál ručne.

Ktoré daňové podania Draivix pripraví?

Priznanie k DPH (DPHDP3), kontrolné hlásenie (DPHKH1) a súhrnné hlásenie (DPHSHV).

Podporuje Draivix ISDOC?

Áno. Exportuje vydané aj prijaté faktúry do ISDOC a zo súboru ISDOC od dodávateľa vytvorí koncept prijatej faktúry.

Ako sa overuje IČ DPH a spoľahlivosť platiteľa?

IČ DPH sa overuje vo VIES. Register nespoľahlivých platiteľov sa sťahuje každú noc a sledované firmy sa kontrolujú každých šesť hodín, ak sú úlohy zapnuté.

Aký kurz sa použije pre DPH pri faktúre v cudzej mene?

Kurz ČNB podľa nastavenia. Pri predajoch ku dňu plnenia alebo predchádzajúcemu dňu, pri nákupoch ku dňu plnenia alebo dátumu zaúčtovania.

06Súvisí s tým

Moduly, ktoré dávajú zmysel spoločne.

Všetky moduly oblasti Financie a účtovníctvo

Začneme spolu

Opíšte nám, ako funguje vaša firma.

My vám ukážeme, ako by mohol vyzerať systém, ktorý časť tejto práce prevezme.

Dohodnúť konzultáciu